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5月6日宝盈祥颐定期开放混合A一年来下降58%该基金2021年第二季度

文章来源:本站原创 发布时间:2022-05-10

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  截至5月6日,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)最新单位净值1.1095,累计净值1.1095,最新估值1.1211,净值增长率跌1.04%。

  宝盈祥颐定期开放混合A(基金代码:006398)成立以来收益10.95%,今年以来下降7.42%,近一月下降3.35%,近一年下降5.8%,近三年收益11.17%。

  截至2021年第二季度,宝盈祥颐定期开放混合A收入合计3325.73万元:利息收入3283.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.02万元,债券利息收入3061.16万元,资产支持证券利息收入元116.94万元。投资收益5328.87万元,公允价值变动亏5288.3万元,其他收入1.3万元。

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